第二号第三様式
社会福祉事業 事業活動内訳表
（自）令和 4年 4月 1日～　　　　（至）令和 5年 3月31日
いしずえ会						（単位：円）
勘定科目	いしずえ会（本部）	たけのこ保育園	なのはな保育園	たんぽぽ保育園	あいだ保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部
収益
保育事業収益	0	68,019,480	95,787,910	76,732,270	0	240,539,660
委託費収益	0	63,089,920	88,701,220	72,207,480	0	223,998,620
その他の事業収益	0	4,929,560	7,086,690	4,524,790	0	16,541,040
補助金事業収益（公費）	0	3,980,360	5,657,400	3,526,400	0	13,164,160
補助金事業収益（一般）	0	30,100	136,800	25,950	0	192,850
その他の事業収益	0	919,100	1,292,490	972,440	0	3,184,030
サービス活動収益計(1)	0	68,019,480	95,787,910	76,732,270	0	240,539,660
費用
人件費	0	55,424,197	77,043,164	65,096,628	0	197,563,989
職員給料	0	22,416,620	33,441,504	28,508,400	0	84,366,524
職員賞与	0	9,005,581	13,102,964	11,190,636	0	33,299,181
職員諸手当	0	9,269,211	13,419,216	11,946,035	0	34,634,462
管理職手当	0	450,240	681,216	678,528	0	1,809,984
特勤手当	0	579,668	808,784	581,760	0	1,970,212
通勤手当	0	925,000	946,000	1,041,000	0	2,912,000
処遇改善手当	0	4,818,000	7,025,000	6,190,000	0	18,033,000
超過勤務手当	0	689,303	1,026,216	974,747	0	2,690,266
その他諸手当	0	1,807,000	2,932,000	2,480,000	0	7,219,000
賞与引当金繰入	0	2,306,920	4,167,983	3,376,179	0	9,851,082
非常勤職員給与	0	5,644,254	3,400,235	1,821,240	0	10,865,729
派遣職員費	0	0	734,806	0	0	734,806
退職給付費用	0	400,500	534,000	445,000	0	1,379,500
法定福利費	0	6,381,111	8,242,456	7,809,138	0	22,432,705
事業費	0	8,901,787	11,912,992	8,254,744	0	29,069,523
給食費	0	3,668,737	5,370,874	3,355,900	0	12,395,511
保健衛生費	0	531,256	723,650	386,757	0	1,641,663
保育材料費	0	1,061,500	1,375,108	1,107,884	0	3,544,492
水道光熱費	0	2,294,002	2,741,569	1,958,851	0	6,994,422
消耗器具備品費	0	597,148	928,016	789,409	0	2,314,573
保険料	0	138,541	185,758	128,539	0	452,838
賃借料	0	610,603	584,617	527,404	0	1,722,624
雑費	0	0	3,400	0	0	3,400
事務費	39,517	3,558,427	4,181,726	3,444,485	0	11,224,155
福利厚生費	0	232,509	279,775	210,262	0	722,546
職員被服費	0	153,018	217,866	183,076	0	553,960
旅費交通費	0	37,070	31,460	57,720	0	126,250
研修研究費	0	76,135	142,748	33,834	0	252,717
事務消耗品費	3,150	489,766	623,756	777,070	0	1,893,742
印刷製本費	0	145,765	194,730	218,144	0	558,639
修繕費	0	71,500	478,170	71,830	0	621,500
通信運搬費	240	211,919	208,852	203,913	0	624,924
広報費	0	0	31,618	0	0	31,618
業務委託費	34,367	669,595	483,020	439,899	0	1,626,881
手数料	1,760	51,480	81,103	50,930	0	185,273
保険料	0	260,418	276,497	190,045	0	726,960
賃借料	0	199,100	191,360	307,520	0	697,980
土地・建物賃借料	0	363,834	240,660	95,235	0	699,729
保守料	0	486,318	576,290	477,070	0	1,539,678
諸会費	0	110,000	117,000	106,500	0	333,500
雑費	0	0	6,821	21,437	0	28,258
減価償却費	0	4,486,475	5,705,076	6,999,332	0	17,190,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,839,518	△ 2,664,965	△ 4,194,948	0	△ 9,699,431
サービス活動費用計(2)	39,517	69,531,368	96,177,993	79,600,241	0	245,349,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,517	△ 1,511,888	△ 390,083	△ 2,867,971	0	△ 4,809,459
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益	29	94	418	366	0	907
その他のサービス活動外収益	0	251,264	464,793	184,055	2,335,825	3,235,937
雑収益	0	189,440	340,753	21,462	2,335,825	2,887,480
太陽光発電収益	0	61,824	124,040	162,593	0	348,457
サービス活動外収益計(4)	29	251,358	465,211	184,421	2,335,825	3,236,844
費用
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	13,972,561	13,972,561
雑損失	0	0	0	0	13,972,561	13,972,561
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	13,972,561	13,972,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	251,358	465,211	184,421	△ 11,636,736	△ 10,735,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,488	△ 1,260,530	75,128	△ 2,683,550	△ 11,636,736	△ 15,545,176
特別増減の部
収益
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	196,774,820	196,774,820
建物売却損・処分損	0	0	0	0	193,773,486	193,773,486
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	3,001,334	3,001,334
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	△ 128,714,607	△ 128,714,607
その他の特別損失	0	0	0	105,562	0	105,562
特別費用計(9)	0	0	0	105,562	68,060,213	68,165,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△ 105,562	△ 68,060,213	△ 68,165,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,488	△ 1,260,530	75,128	△ 2,789,112	△ 79,696,949	△ 83,710,951
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)	3,448,539	23,209,966	62,025,144	59,053,171	79,696,949	227,433,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,409,051	21,949,436	62,100,272	56,264,059	0	143,722,818
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,409,051	20,949,436	62,100,272	56,264,059	0	142,722,818