第一号第三様式
社会福祉事業 資金収支内訳表
（自）令和 4年 4月 1日～　　　　　（至）令和 5年 3月31日
いしずえ会						（単位：円）
勘定科目	いしずえ会（本部）	たけのこ保育園	なのはな保育園	たんぽぽ保育園	あいだ保育園	事業区分合計
事業活動による収支
収入
保育事業収入	0	68,019,480	95,787,910	76,732,270	0	240,539,660
委託費収入	0	63,089,920	88,701,220	72,207,480	0	223,998,620
その他の事業収入	0	4,929,560	7,086,690	4,524,790	0	16,541,040
補助金事業収入（公費）	0	3,980,360	5,657,400	3,526,400	0	13,164,160
補助金事業収入（一般）	0	30,100	136,800	25,950	0	192,850
その他の事業収入	0	919,100	1,292,490	972,440	0	3,184,030
受取利息配当金収入	29	94	418	366	0	907
その他の収入	0	251,264	464,793	184,055	2,335,825	3,235,937
雑収入	0	189,440	340,753	21,462	2,335,825	2,887,480
太陽光発電収入	0	61,824	124,040	162,593	0	348,457
事業活動収入計(1)	29	68,270,838	96,253,121	76,916,691	2,335,825	243,776,504
支出
人件費支出	0	52,767,352	72,305,993	61,167,708	0	186,241,053
職員給料支出	0	22,416,620	33,441,504	28,508,400	0	84,366,524
職員諸手当支出	0	9,269,211	13,419,216	11,946,035	0	34,634,462
管理職手当支出	0	450,240	681,216	678,528	0	1,809,984
特勤手当支出	0	579,668	808,784	581,760	0	1,970,212
通勤手当支出	0	925,000	946,000	1,041,000	0	2,912,000
処遇改善手当支出	0	4,818,000	7,025,000	6,190,000	0	18,033,000
超過勤務手当支出	0	689,303	1,026,216	974,747	0	2,690,266
その他諸手当支出	0	1,807,000	2,932,000	2,480,000	0	7,219,000
職員賞与支出	0	9,005,581	13,102,964	11,190,636	0	33,299,181
非常勤職員給与支出	0	5,644,254	3,400,235	1,821,240	0	10,865,729
派遣職員費支出	0	0	734,806	0	0	734,806
退職給付支出	0	400,500	534,000	445,000	0	1,379,500
法定福利費支出	0	6,031,186	7,673,268	7,256,397	0	20,960,851
事業費支出	0	8,901,787	11,912,992	8,254,744	0	29,069,523
給食費支出	0	3,668,737	5,370,874	3,355,900	0	12,395,511
保健衛生費支出	0	531,256	723,650	386,757	0	1,641,663
保育材料費支出	0	1,061,500	1,375,108	1,107,884	0	3,544,492
水道光熱費支出	0	2,294,002	2,741,569	1,958,851	0	6,994,422
消耗器具備品費支出	0	597,148	928,016	789,409	0	2,314,573
保険料支出	0	138,541	185,758	128,539	0	452,838
賃借料支出	0	610,603	584,617	527,404	0	1,722,624
雑支出	0	0	3,400	0	0	3,400
事務費支出	39,517	3,558,427	4,181,726	3,444,485	0	11,224,155
福利厚生費支出	0	232,509	279,775	210,262	0	722,546
職員被服費支出	0	153,018	217,866	183,076	0	553,960
旅費交通費支出	0	37,070	31,460	57,720	0	126,250
研修研究費支出	0	76,135	142,748	33,834	0	252,717
事務消耗品費支出	3,150	489,766	623,756	777,070	0	1,893,742
印刷製本費支出	0	145,765	194,730	218,144	0	558,639
修繕費支出	0	71,500	478,170	71,830	0	621,500
通信運搬費支出	240	211,919	208,852	203,913	0	624,924
広報費支出	0	0	31,618	0	0	31,618
業務委託費支出	34,367	669,595	483,020	439,899	0	1,626,881
手数料支出	1,760	51,480	81,103	50,930	0	185,273
保険料支出	0	260,418	276,497	190,045	0	726,960
賃借料支出	0	199,100	191,360	307,520	0	697,980
土地・建物賃借料支出	0	363,834	240,660	95,235	0	699,729
保守料支出	0	486,318	576,290	477,070	0	1,539,678
諸会費支出	0	110,000	117,000	106,500	0	333,500
雑支出	0	0	6,821	21,437	0	28,258
その他の支出	0	0	0	0	13,972,561	13,972,561
雑支出	0	0	0	0	13,972,561	13,972,561
事業活動支出計(2)	39,517	65,227,566	88,400,711	72,866,937	13,972,561	240,507,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,488	3,043,272	7,852,410	4,049,754	△ 11,636,736	3,269,212
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出
固定資産取得支出	0	147,180	300,000	875,380	0	1,322,560
土地取得支出	0	0	300,000	0	0	300,000
建物取得支出	0	0	0	718,300	0	718,300
器具及び備品取得支出	0	147,180	0	157,080	0	304,260
施設整備等支出計(5)	0	147,180	300,000	875,380	0	1,322,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 147,180	△ 300,000	△ 875,380	0	△ 1,322,560
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出
積立資産支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 39,488	1,896,092	7,552,410	3,174,374	△ 11,636,736	946,652
前期末支払資金残高(11)	2,448,539	4,634,520	12,632,233	5,643,194	11,636,736	36,995,222
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,409,051	6,530,612	20,184,643	8,817,568	0	37,941,874