社会福祉事業区分 事業活動計算書
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
いしずえ会			（単位：円）
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
収益
保育事業収益	240,539,660	328,885,343	△ 88,345,683
施設型給付費収益	0	3,538,130	△ 3,538,130
利用者負担金収益	0	3,538,130	△ 3,538,130
委託費収益	223,998,620	310,594,250	△ 86,595,630
利用者等利用料収益	0	1,540,345	△ 1,540,345
利用者等利用料収益（公費）	0	1,499,515	△ 1,499,515
利用者等利用料収益（一般）	0	40,830	△ 40,830
その他の事業収益	16,541,040	13,212,618	3,328,422
補助金事業収益（公費）	13,164,160	13,024,068	140,092
補助金事業収益（一般）	192,850	188,550	4,300
その他の事業収益	3,184,030	0	3,184,030
サービス活動収益計(1)	240,539,660	328,885,343	△ 88,345,683
費用
人件費	197,563,989	265,210,495	△ 67,646,506
職員給料	84,366,524	114,771,174	△ 30,404,650
職員賞与	33,299,181	42,669,693	△ 9,370,512
職員諸手当	34,634,462	40,215,452	△ 5,580,990
管理職手当	1,809,984	1,881,808	△ 71,824
特勤手当	1,970,212	2,772,585	△ 802,373
通勤手当	2,912,000	4,310,000	△ 1,398,000
処遇改善手当	18,033,000	16,454,265	1,578,735
超過勤務手当	2,690,266	4,052,794	△ 1,362,528
その他諸手当	7,219,000	10,744,000	△ 3,525,000
賞与引当金繰入	9,851,082	0	9,851,082
非常勤職員給与	10,865,729	29,540,972	△ 18,675,243
派遣職員費	734,806	2,142,223	△ 1,407,417
退職給付費用	1,379,500	2,180,500	△ 801,000
法定福利費	22,432,705	33,690,481	△ 11,257,776
事業費	29,069,523	39,423,686	△ 10,354,163
給食費	12,395,511	18,835,225	△ 6,439,714
保健衛生費	1,641,663	1,406,727	234,936
被服費	0	39,975	△ 39,975
保育材料費	3,544,492	4,716,556	△ 1,172,064
水道光熱費	6,994,422	8,564,238	△ 1,569,816
消耗器具備品費	2,314,573	2,797,650	△ 483,077
保険料	452,838	736,492	△ 283,654
賃借料	1,722,624	2,312,257	△ 589,633
雑費	3,400	14,566	△ 11,166
事務費	11,224,155	17,527,764	△ 6,303,609
福利厚生費	722,546	617,617	104,929
職員被服費	553,960	906,995	△ 353,035
旅費交通費	126,250	273,150	△ 146,900
研修研究費	252,717	167,174	85,543
事務消耗品費	1,893,742	3,650,140	△ 1,756,398
印刷製本費	558,639	887,484	△ 328,845
修繕費	621,500	1,034,660	△ 413,160
通信運搬費	624,924	826,628	△ 201,704
会議費	0	16,731	△ 16,731
広報費	31,618	518,518	△ 486,900
業務委託費	1,626,881	2,146,820	△ 519,939
手数料	185,273	258,640	△ 73,367
保険料	726,960	967,130	△ 240,170
賃借料	697,980	1,347,484	△ 649,504
土地・建物賃借料	699,729	1,328,731	△ 629,002
保守料	1,539,678	2,076,015	△ 536,337
諸会費	333,500	497,000	△ 163,500
雑費	28,258	6,847	21,411
減価償却費	17,190,883	24,256,155	△ 7,065,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,699,431	△ 13,910,796	4,211,365
サービス活動費用計(2)	245,349,119	332,507,304	△ 87,158,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,809,459	△ 3,621,961	△ 1,187,498
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益	907	1,309	△ 402
その他のサービス活動外収益	3,235,937	1,065,938	2,169,999
雑収益	2,887,480	634,412	2,253,068
太陽光発電収益	348,457	431,526	△ 83,069
サービス活動外収益計(4)	3,236,844	1,067,247	2,169,597
費用
支払利息	0	74,705	△ 74,705
その他のサービス活動外費用	13,972,561	0	13,972,561
雑損失	13,972,561	0	13,972,561
サービス活動外費用計(5)	13,972,561	74,705	13,897,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,735,717	992,542	△ 11,728,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,545,176	△ 2,629,419	△ 12,915,757
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益	0	21,821,501	△ 21,821,501
特別収益計(8)	0	21,821,501	△ 21,821,501
費用
固定資産売却損・処分損	196,774,820	0	196,774,820
建物売却損・処分損	193,773,486	0	193,773,486
器具及び備品売却損・処分損	3,001,334	0	3,001,334
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 128,714,607	0	△ 128,714,607
拠点区分間繰入金費用	0	21,821,501	△ 21,821,501
その他の特別損失	105,562	0	105,562
特別費用計(9)	68,165,775	21,821,501	46,344,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 68,165,775	0	△ 68,165,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 83,710,951	△ 2,629,419	△ 81,081,532
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)	227,433,769	224,063,188	3,370,581
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,722,818	221,433,769	△ 77,710,951
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,722,818	227,433,769	△ 84,710,951