社会福祉事業	財産目録
令和 5年 3月31日現在
いしずえ会						（単位：円）
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金　　　（本部）	福岡銀行　天道支店	－	運転資金として	－	－	2,409,051
普通預金　　　（たけのこ）	福岡銀行　天道支店	－	運転資金として	－	－	5,190,969
普通預金　　　（なのはな）	福岡銀行　天道支店	－	運転資金として	－	－	17,830,438
普通預金　　　（たんぽぽ）	福岡銀行　天道支店	－	運転資金として	－	－	6,976,564
	小計					32,407,022
事業未収金		－	３月分委託費等	－	－	11,587,891
未収金		－		－	－	54,108
流動資産合計						44,049,021
２ 固定資産
(1) 基本財産
土地	なのはな保育園拠点	－	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	28,641,733	－	28,641,733
	飯塚市若菜薬師免51番1
	2筆　1755.46㎡
	つはらたんぽぽ保育園拠点		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用
	飯塚市津原向畑663番11
	2筆　2023.01㎡
建物	たけのこ保育園拠点	2012年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	500,347,500	147,074,903	353,272,597
	飯塚市阿恵陣ノ内1145番地
	なのはな保育園拠点	2014年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用
	飯塚市若菜薬師免51番地1
	つはらたんぽぽ保育園拠点	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用
	飯塚市津原向畑663番地11
定期預金	福岡銀行　天道支店	－		－	－	1,000,000
基本財産合計						382,914,330
(2) その他の固定資産
土地	なのはな保育園拠点	－	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	300,000	－	300,000
	飯塚市若菜薬師免50番1
	1筆　660㎡
建物	アルミテラス	－	施設設備	718,300	7,482	710,818
構築物	園庭遊具ほか	－	園庭設備	1,956,500	1,956,493	7
器具及び備品	ピアノほか	－	施設等に使用	27,504,426	23,410,496	4,093,930
保育所繰越積立資産	定期預金	－	将来における人件費、修繕費、備品等購入目	－	－	11,000,000
			的に積み立てている定期預金
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	－	将来における施設整備等の目的に積み立てて	－	－	24,500,000
			いる定期預金
その他の固定資産合計						40,604,755
固定資産合計						423,519,085
資産合計						467,568,106
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金	３月分給食費ほか	－		－	－	3,846,153
未払費用	３月分職員給与ほか	－		－	－	803,322
職員預り金	３月分社会保険料ほか	－		－	－	1,457,672
賞与引当金	夏期職員賞与及び法定福利費	－		－	－	11,322,936
流動負債合計						17,430,083
負債合計						17,430,083
差引純資産						450,138,023