第三号第三　様式
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
いしずえ会						（単位：円）
勘定科目	いしずえ会（本部）	たけのこ保育園	なのはな保育園	たんぽぽ保育園	あいだ保育園	事業区分合計
流動資産	2,409,051	8,399,590	22,499,651	10,740,729	0	44,049,021
現金預金	2,409,051	5,190,969	17,830,438	6,976,564	0	32,407,022
普通預金（本部）	2,409,051	0	0	0	0	2,409,051
普通預金（たけのこ）	0	5,190,969	0	0	0	5,190,969
普通預金（なのはな）	0	0	17,830,438	0	0	17,830,438
普通預金（たんぽぽ）	0	0	0	6,976,564	0	6,976,564
事業未収金	0	3,154,513	4,669,213	3,764,165	0	11,587,891
未収金	0	54,108	0	0	0	54,108
固定資産	1,000,000	142,146,282	164,837,761	115,535,042	0	423,519,085
基本財産	1,000,000	133,734,195	149,440,422	98,739,713	0	382,914,330
土地	0	0	7,208,533	21,433,200	0	28,641,733
建物	0	133,734,195	142,231,889	77,306,513	0	353,272,597
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	8,412,087	15,397,339	16,795,329	0	40,604,755
土地	0	0	300,000	0	0	300,000
建物	0	0	0	710,818	0	710,818
構築物	0	3	4	0	0	7
器具及び備品	0	1,412,084	1,097,335	1,584,511	0	4,093,930
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	8,000,000	0	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	6,000,000	14,500,000	0	24,500,000
資産の部合計	3,409,051	150,545,872	187,337,412	126,275,771	0	467,568,106
流動負債	0	4,525,823	7,052,179	5,852,081	0	17,430,083
事業未払金	0	1,106,909	1,497,762	1,241,482	0	3,846,153
未払費用	0	337,494	277,878	187,950	0	803,322
職員預り金	0	424,575	539,368	493,729	0	1,457,672
社会保険	0	385,938	477,232	441,572	0	1,304,742
雇用保険	0	38,637	62,136	52,157	0	152,930
賞与引当金	0	2,656,845	4,737,171	3,928,920	0	11,322,936
負債の部合計	0	4,525,823	7,052,179	5,852,081	0	17,430,083
基本金	0	21,746,252	30,140,310	0	0	51,886,562
基本金	0	21,746,252	30,140,310	0	0	51,886,562
１号基本金	0	16,000,000	24,931,373	0	0	40,931,373
３号基本金	0	5,746,252	5,208,937	0	0	10,955,189
国庫補助金等特別積立金	0	96,324,361	74,044,651	49,659,631	0	220,028,643
国庫補助金等特別積立金	0	96,324,361	74,044,651	49,659,631	0	220,028,643
その他の積立金	0	7,000,000	14,000,000	14,500,000	0	35,500,000
その他の積立金	0	7,000,000	14,000,000	14,500,000	0	35,500,000
人件費積立金	0	2,000,000	8,000,000	0	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	6,000,000	14,500,000	0	24,500,000
次期繰越活動増減差額	3,409,051	20,949,436	62,100,272	56,264,059	0	142,722,818
（うち当期活動増減差額）	△ 39,488	△ 1,260,530	75,128	△ 2,789,112	△ 79,696,949	△ 83,710,951
純資産の部合計	3,409,051	146,020,049	180,285,233	120,423,690	0	450,138,023
負債及び純資産の部合計	3,409,051	150,545,872	187,337,412	126,275,771	0	467,568,106