| 社会福祉事業区分 資金収支計算書 | |||
| （自）令和 4年 4月 1日～（至）令和 5年 3月31日 | |||
| いしずえ会 | （単位：円） | ||
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
| 事業活動による収支 | |||
| 収入 | |||
| 保育事業収入 | 240,534,000 | 240,539,660 | △ 5,660 |
| 委託費収入 | 223,997,000 | 223,998,620 | △ 1,620 |
| その他の事業収入 | 16,537,000 | 16,541,040 | △ 4,040 |
| 補助金事業収入（公費） | 13,163,000 | 13,164,160 | △ 1,160 |
| 補助金事業収入（一般） | 191,000 | 192,850 | △ 1,850 |
| その他の事業収入 | 3,183,000 | 3,184,030 | △ 1,030 |
| 受取利息配当金収入 | 3,100 | 907 | 2,193 |
| その他の収入 | 897,900 | 3,235,937 | △ 2,338,037 |
| 雑収入 | 550,900 | 2,887,480 | △ 2,336,580 |
| 太陽光発電収入 | 347,000 | 348,457 | △ 1,457 |
| 事業活動収入計(1) | 241,435,000 | 243,776,504 | △ 2,341,504 |
| 支出 | |||
| 人件費支出 | 186,253,000 | 186,241,053 | 11,947 |
| 職員給料支出 | 84,368,000 | 84,366,524 | 1,476 |
| 職員諸手当支出 | 34,639,000 | 34,634,462 | 4,538 |
| 管理職手当支出 | 1,812,000 | 1,809,984 | 2,016 |
| 特勤手当支出 | 1,971,000 | 1,970,212 | 788 |
| 通勤手当支出 | 2,912,000 | 2,912,000 | 0 |
| 処遇改善手当支出 | 18,033,000 | 18,033,000 | 0 |
| 超過勤務手当支出 | 2,692,000 | 2,690,266 | 1,734 |
| その他諸手当支出 | 7,219,000 | 7,219,000 | 0 |
| 職員賞与支出 | 33,300,000 | 33,299,181 | 819 |
| 非常勤職員給与支出 | 10,868,000 | 10,865,729 | 2,271 |
| 派遣職員費支出 | 735,000 | 734,806 | 194 |
| 退職給付支出 | 1,380,000 | 1,379,500 | 500 |
| 法定福利費支出 | 20,963,000 | 20,960,851 | 2,149 |
| 事業費支出 | 29,080,000 | 29,069,523 | 10,477 |
| 給食費支出 | 12,396,000 | 12,395,511 | 489 |
| 保健衛生費支出 | 1,643,000 | 1,641,663 | 1,337 |
| 保育材料費支出 | 3,546,000 | 3,544,492 | 1,508 |
| 水道光熱費支出 | 6,996,000 | 6,994,422 | 1,578 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,317,000 | 2,314,573 | 2,427 |
| 保険料支出 | 454,000 | 452,838 | 1,162 |
| 賃借料支出 | 1,724,000 | 1,722,624 | 1,376 |
| 雑支出 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| 事務費支出 | 11,250,000 | 11,224,155 | 25,845 |
| 福利厚生費支出 | 724,000 | 722,546 | 1,454 |
| 職員被服費支出 | 556,000 | 553,960 | 2,040 |
| 旅費交通費支出 | 128,000 | 126,250 | 1,750 |
| 研修研究費支出 | 254,000 | 252,717 | 1,283 |
| 事務消耗品費支出 | 1,896,000 | 1,893,742 | 2,258 |
| 印刷製本費支出 | 560,000 | 558,639 | 1,361 |
| 修繕費支出 | 623,000 | 621,500 | 1,500 |
| 通信運搬費支出 | 626,000 | 624,924 | 1,076 |
| 広報費支出 | 32,000 | 31,618 | 382 |
| 業務委託費支出 | 1,629,000 | 1,626,881 | 2,119 |
| 手数料支出 | 187,000 | 185,273 | 1,727 |
| 保険料支出 | 729,000 | 726,960 | 2,040 |
| 賃借料支出 | 700,000 | 697,980 | 2,020 |
| 土地・建物賃借料支出 | 701,000 | 699,729 | 1,271 |
| 保守料支出 | 1,542,000 | 1,539,678 | 2,322 |
| 諸会費支出 | 334,000 | 333,500 | 500 |
| 雑支出 | 29,000 | 28,258 | 742 |
| その他の支出 | 0 | 13,972,561 | △ 13,972,561 |
| 雑支出 | 0 | 13,972,561 | △ 13,972,561 |
| 事業活動支出計(2) | 226,583,000 | 240,507,292 | △ 13,924,292 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,852,000 | 3,269,212 | 11,582,788 |
| 施設整備等による収支 | |||
| 収入 | |||
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | |||
| 固定資産取得支出 | 1,325,000 | 1,322,560 | 2,440 |
| 土地取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 建物取得支出 | 719,000 | 718,300 | 700 |
| 器具及び備品取得支出 | 306,000 | 304,260 | 1,740 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,325,000 | 1,322,560 | 2,440 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,325,000 | △ 1,322,560 | △ 2,440 |
| その他の活動による収支 | |||
| 収入 | |||
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | |||
| 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | ---------------- | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,527,000 | 946,652 | 11,580,348 |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,368,056 | 36,995,222 | △ 11,627,166 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,895,056 | 37,941,874 | △ 46,818 |